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责任编辑:鲍一凡【国君策略】动力切换中继,敢于调结构谈股问君李少君 陈显顺导读货币政策预期修正不影响市场方向但影响市场节奏,改革主线维持风险偏好,我们需要等待市场驱动力由无风险利率向盈利过渡。聚焦盈利,把握第二胜负手。摘要货币政策预期是行情的重要分水岭?不影响方向但影响节奏。本周市场出现较大幅度的回调,创下2018年10月15日以来的最大周跌幅。市场认为,本轮行情的核心驱动力在于宽松的货币政策预期,当货币政策预期出现扭转之后市场也将掉头向下。我们认为,货币政策宽松预期泛起之初在于经济托底和信用传导,目前我们看到一季度经济企稳、信用出现修复迹象,不搞大水漫灌的前期下,适时调控流动性总闸门是合理、有利的,大水漫灌的市场难有趋势性机会。“逆周期调解”下,货币政策锚定的方向是经济增长和改革开放的方向,难言方向掉头,更可能是节奏的调节。

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2015年中国金融市场出现了一些波动,除了基本面的问题以外,很大程度上还是跟政府的市场信誉有关系,就是重塑政府的市场公信力尤为重要。2017年人民币不但没有破7,反而升值了6%、7%,为什么会人民币升值了?大家都知道的原因是什么?美元走弱,所以人民币兑美元升值了,是叫天时,还有一个,国内经济企稳,地利,因为国内经济企稳以后,货币政策就转向稳健中性,然后金融监管加强,市场利率走高,所以人民币和美元的利差就过大,抑制了资本外流。还有一个原因就是,人和,加强了资本流动管理,特别是加强了对资本流出的控制,包括人民币出境的控制,这是大家都知道的天时地利人和,属于宏观层面的原因。

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